Friday, Aug. 12, 2022

Bullen zeigen Schwäche – Die Konsolidierung dehnt sich aus – Formationstrader

844te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“

Bullen zeigen Schwäche – Die Konsolidierung dehnt sich aus

S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): Seit Mitte Februar hat der Leitindex S&P 500 im Wochenchart jede Woche ein höheres Hoch und ein höheres Tief zur Vorwoche ausgebildet und damit eine beeindruckende Rally hinter sich. Erstmals seit 11 Wochen ist dieser Trend nun mit der vergangenen Handelswoche unterbrochen worden. Die Konsolidierung ist somit inzwischen auch im mittelfristigen Zeitfenster (Wochenbasis) angekommen.

Mit dem Tief der vergangenen Woche bei 2.052 Punkten ist die blaue überschrittene Abwärtstrendlinie im Wochenchart nochmals auf der Oberseite getestet und auf Schlusskursbasis verteidigt worden. Auch bei den Indikatoren befinden sich die Stochastik und das Momentum im Kaufmodus, womit beide den Bullen weiterhin Rückenwind geben. Das Bild auf Wochenbasis bleibt daher vorerst weiterhin positiv zu bewerten.

Betrachtet man den Wochenchart aber die vergangenen 20 Monate zurück, so ist eine große Seitwärtskorrektur auffällig, an deren oberen Begrenzung der S&P 500 mit der vergangenen Handelswoche abgeprallt ist. Ob die eingeleitete Konsolidierung nur eine kurze Pause in der 11 wöchigen Aufwärtsbewegung (vor dem Ausbruch aus der übergeordneten 20 monatigen Seitwärtskorrektur) ist oder ob der S&P 500 nun erneut den unteren Bereich der 20 monatigen Seitwärtskorrektur testen wird, ist noch unklar. Der Verlauf der kommenden Wochen wird uns dazu weitere Hinweise geben, an denen wir eine Indikation für den weiteren Verlauf ablesen können.

S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Auf Tagesbasis hat der S&P 500 seine blaue Abwärtstrendlinie in der vergangenen Handelswoche unterschritten, womit der Ausbruch über diese Linie zunächst als Fehlausbruch bewerten werden muss. Mit Unterschreiten der 2.081/72 hat sich der Markt für eine Ausdehnung der Konsolidierung entschieden. Die 2.081/72 ist dabei nun erneut ein wichtiger Widerstand. Zudem sind beide Indikatoren, die Stochastik als auch das Momentum in den Verkaufsmodus gedreht was negativ zu bewerten ist. Der kurzfristige Tageschart sieht damit im Gegensatz zum Wochenchart angeschlagen aus. Alle diese Punkte sprechen derzeit für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung in der kommenden Handelswoche.

Fazit: Der bisherige bullische Charakter der Konsolidierung wurde beendet! Eine Ausdehnung der Konsolidierung ist sehr wahrscheinlich. Die nächsten Konsolidierungsziele sind die 2.045/39 und danach die 2.015er Marke. Wir bleiben auf unserer Triggerliste weiterhin auf der Shortseite positioniert.

Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P für den heutigen Handelsverlauf sind:

  • WST1: 2.072;
  • WST2: 2.082;
  • WST3: 2.100/05;
  • WST4: 2.115;
  • WST5: 2.120;
  • WST6: 2.135

Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P für den heutigen Handelsverlauf sind:

  • UNST1: 2.044/39;
  • UNST2: 2.022;
  • UNST3: 2.015;
  • UNST4: 2.000

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…

Silvio Graß

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Über den Autor:

Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.

Als Strategieentwickler, Trader und ­Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investment­entscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.

Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der ­Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.

Silvio Grass


Über das Unternehmen:

Formationstrader – der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm – das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader – an.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de

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